18 / 28
Анализ кассового исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД) по доходам и расходам
По итогам 2014 года не в полном объеме исполнены денежные обязательства по
заработной плате ввиду поступления субсидии из федерального бюджета 30 декабря 2014
года. Данное обязательство выполнено в 2015 году. По итогам 2015 года оплата денежных
обязательств учреждения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
на выполнение государственного задания, произведена в сумме 96586,3 тыс. руб., что
составляет 100,0% от утвержденных плановых назначений.
Остаток на 01.01.2016 года составил 309 руб.07 коп.
По субсидиям на иные цели, тыс.руб.:
2014 год
2015 год
Наименование
показателя
Код
бюджетно
й
классифик
ации
План
Исполнено
%
План
Исполнено
%
выполне
ния
Прочие выплаты
212
49,0
49,0
100,0
63,5
63,5
100,0
Расходы по
содержанию
имущества
225
2530,9
2391,0
94,5
139,9
139,9
100,0
Пособия по
социальной
помощи населению
262
440,7
440,7
100,0
382,1
382,1
100,0
Увеличение
стоимости
основных средств
310
2450,0
1460,0
59,6
990,0
990,0
100,0
Итого
5470,6
4340,7
79,3
1575,5
1575,5
100,0
По итогам 2014 и 2015 года оплата денежных обязательств учреждения, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии иные цели, произведена размере
100% от утвержденных плановых назначений.
По доходам, полученным от предпринимательской деятельности, тыс.руб.:
2014 год
2015 год
Наименование
показателя
Код
бюджетной
классифик
ации
План
Исполнен
о
%
План
Исполнено
%
выполне
ния
Заработная плата
211
3310,0
3310,0
100
3390,0
3390,0
100,0
Начисления на выплаты
по оплате труда
213
868,0
868,0
100
1163,2
1163,2
100,0
Коммунальные услуги
223
25,0
25,0
100,0
Работы, услуги по
содержанию имущества
225
248,1
248,1
100
263,9
263,9
100,0
Прочие работы, услуги
226
121,0
121,0
100
195,2
195,1
100,0
Прочие расходы
290
0,2
0,1
34,9
11,0
11,0
99,7
Увеличение стоимости